Как исправить ошибку, если в 1С Предприятие неправильно отражена операция банка за предыдущий год?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Бухгалтерия ведется в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170)
• Добрый день!
  

  Цитата: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170)

  Нет такой программы. Это платформа, укажите какая у вас программа, какая конфигурация.
  
  Как найти справку о программе 1С
• Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.49.27)
• Я правильно поняла?

  Цитата: в 2016 году провела операцию оплату от покупателя как "поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам" обнаружили это только сейчас при сверке.

  Вместо Дт 51 Кт 62, вы сделали проводку
  Дт 51 Кт 57.03 ?
• Kamushek, совершенно верно! Вместо проводки поступление от покупателя я провела как возмещение по операциям с банковскими картами!
• Система налогообложения у вас какая?
  Насколько я понимаю никакой налог не будет затронут.
• Kamushek, УСН, доходы.
• Цитата: УСН, доходы.

  В КУДиР этот доход отразился?
• Kamushek, Да, но эта сумма отразилась как: "Поступила на банковский счет оплата от покупателя по договору "терминал ". У банка есть процент за услугу, и в КУДиР сумма отразилась не 3600, а 3673,47 (3600+%). Ко мне же поступила 3600 и должна была сумма отразится: "Поступила на банковский счет оплата от покупателя"
• Добрый день! получается, что в декларации УСН вы завысили доход на 73,47 ? я б сделала так:
  31.12.2016г. поправила операцию на 57.03 - 62 на сумму прихода денег (а 73.47 ушли на 91.02? т.е. остаток по р/счету верный, раз вы не заметили?) ну и пересдала б декларацию, чтоб все верно было.
• Мара34, да, получается доход был завышен на сумму 73,47 и отразилась эта сумма на счете 91.02. Остаток по р/с верный т. к. на счету отражается оплата покупателя минус %, а сами проценты банка в сумме банковской выписки 1С не отражаются так имеют проводку Д 57.03 - К 91.02. Соответственно банк у меня шел!
  Мне не понятно: Ручной операцией я уменьшу доход на  73,47 р. и все?
  А как быть с неверно отраженной сумой Она прошла как поступление по терминалу (Физик), а нужно как оплата покупателя по счету и договору (Юрик), соответственно есть расхождения по суммам:
  1. Которые прошли через ККМ как безналичный расчет 
  2. И не идет Акт Сверки с покупателям.